세계 경제지표의 비밀 정리

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세계 경제지표의 비밀 - 예스24

<인상깊은 문장>

• 미국의 가장 민감한 경제지표 중 하나인 월간 고용현황 보고서는 미국경제가 성장인지 침체인지를 새롭게 조명할 수 있게 해준다. 이러한 통계자료는 전세계 증권시장을 혼란에 빠뜨릴수 있다.
• 금융시장에 큰 타격을 가하는 경제지표로는 소비자물가지수, 산업생산지수, 소매판매지수 그리고 신규주택착공지수 등을 꼽을 수 있다.
• 주식, 채권, 외환시장을 가장 크게 동요시키는 것으로 보이는 통계 자료는 몇 가시 속성을 공통적으로 가지고 있다.
  1. 정확성: 기초가 되는 자료 수집방식, 답변에 응한 질문 대상자들의 비율을 근거로 개정이 거의 이루어지지 않는 지수
  2. 지표의 시의적절성: 지표가 시의적절하게 발표될 때 그 지표가 시장에 미치는 영향력은 더욱 확대된다.
  3. 경기순환 단계: 경기순환은 성장, 약화, 침제 성장 재개로 구성되는 경제의 순환 유형을 말한다. 경기 회복기에 가장 중요하게 취급되는 지표들은 주택착공, 자동차 판매, 주요 주가지수들인데, 그 이유는 임박한 경제회복에 대한 가장 빠른 단서를 이 지수들이 종종 제공해 주기 때문이다.
  4. 예측능력: 주가지수와 추택 및 자동차 판매를 포함한 몇몇 지표들은 경제의 터닝포인트를 사전에 성공적으로 예측하는 능력이 있다.
  5. 관심의 정도: 경제지표를 접하는 사람이 누구인지에 따라 일부 지표들은 다른 지표들보다 더 큰 흥미를 불러일으킨다.
• 주식시장에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표
  1. 고용현황보고서
  2. 공급관리자협회(ISM) 제조업 보고서
  3. 주간 실업수당신청건수
  4. 소비자물가
  5. 생산자물가
  6. 소매판매
  7. 소비자신뢰와 심리조사
  8. 개인소득과 지출
  9. 내구재주문
  10. 국내총생산 (GDP)
• 채권시장에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표
  1. 고용현황보고서
  2. 소비자물가
  3. 공급자관리협회(ISM) 제조업 보고서
  4. 생산자 물가
  5. 주간 실업수당신청건수
  6. 소매판매
  7. 주택착공
  8. 개인소득과 지출
  9. ADP 전미고용보고서
  10. 국내총생산 (GDP)
• 달러화의 가치에 가장 영향력을 미치는 경제지표
  1. 고용현황보고서
  2. 국제무역
  3. 국내총생산(GDP)
  4. 경상수지
  5. 산업생산/설비가동률
  6. 공급관리자협회(ISM) 제조업 보고서
  7. 소매판매
  8. 소비자물가
  9. 소비자신뢰와 심리조사
  10. 생산성과 단위비용
• 경기선행지수
  1. 수익률 곡선
  2. 내구재를 위한 신규주문
  3. 공급자관리자 협회(ISM) 제조업 보고서-신규주문
  4. 생산자물가(식량과 에너지를 제외한 원자재)
  5. 개인소득과 지출(내구재 구매)
  6. 주택허가(단독주택)
  7. 주간 모기지신청(주택구입용)
  8. 주택시장지수
  9. 주간 실업수당신청
  10. 고용현황보고서- 비상근직 노동자와 트럭 운전사 고용
• 고용현황지표 (가계조사 + 사업장 조사 (직원의 평균 주당 및 초과 근무 시간))
  1. https://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm
  2. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

Employment Situation - 2023 M13 Results

• 고용 및 이직 현황 (일자리 창출, 고용, 분리 (구인건수, 신규 채용건수, 이직건수))
  1. https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf
  2. https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm

Job Openings and Labor Turnover Summary - 2023 M11 Results

• 주간 실업수당 신청건수 (경제현황을 정확하게 반영하는 경기동행지수로 판단)
  1. https://ows.doleta.gov/unemploy/claims_arch.asp

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• 온라인 구인광고 지수 (미래의 매출과 이윤 증가에 대한 기업의 확신 증가?)
  1. https://www.conference-board.org/topics/help-wanted-online
• 기업해고 및 고용보고서 (정리해고, 채용공고(이유(아웃소싱, 파산, 비용절감))) 미래 지향적
  1. https://www.challengergray.com/blog/december-2023-challenger-report-job-cuts-fall-to-second-lowest-monthly-total-of-the-year-job-cuts-steady-as-hiring-plummets/

December 2023 Challenger Report: Job Cuts Fall To Second-Lowest Monthly Total of the Year; Job Cuts Steady As Hiring Plummets |

• 대량해고 통계
  1. https://www.bls.gov/mls/

Mass Layoff Statistics Home Page : U.S. Bureau of Labor Statistics

• ADP 전미 고용보고서(신뢰성)
  1. https://adpemploymentreport.com/

ADP Employment Reports

• 개인소득과 지출 (급여, 사업자소득, 임대소득, 배당소득, 이자소득, 이전지출, 기타 노동소득)
  1. https://www.bea.gov/news/current-releases
  2. 소비재 (내구재, 비내구재, 용역서비스)
     • 내구재: 자동차, 냉장고, 세탁기 (3년 이상 지속되는 값 비싼 소비재) (10%~15%)
     • 비내구재: 음식, 의복, 책 (단기 3년 이하 소비재) (20~25%)
     • 용역서비스: 의료서비스, 여행서비스, 금융서비스 (65%)
  3. 개인저축 (예금, MMF, 주식, 채권)
• 국내총생산 (GDP)
  1. https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
  2. 미국내에서 생산되는 모든상품과 서비스의 총가격
  3. 자립적 경제성장 시스템은 전쟁 또는 유가 폭등과 같은 외부충격, 금융 자산 버블, 재고의 과잉 축적과 같은 심각한 불균형, 인플레이션 반발 등으로 인해 쉽게 붕괴 될 수 있다.
  4. 개인소비지출 (소비자가 얼마나 지출하였는가?) (PCE)
     • 상품과 서비스에 대한 소비자의 총지출을 의미하며, 국내 총생산의 70%에 해당하는 비중을 차지함
     • 내구재 (3년 이상), 비내구재(3년 이하), 서비스
  5. 민간국내총투자 (기업들이 공장, 설비 및 건설 등에 얼마나 투자하였는가?)
     • 고정투자 (비주거용 지출(사무기기, 기계설비, 운송장비), 주거용 지출)
     • 민간 재고의 변화 (국내 총생산은 총수요와 재고변화의 합)
  6. 상품 및 서비스의 순 수출 (미국의 해외 수출액과 수입액의 차이)
     • 순 수출이라는 용어는 국내총생산 계정에 수출을 더한 수치와 국내총생산 계정에서 수입을 뺀 수치 사이에서 발생하는 단순한 차를 의미한다.
  7. 정부소비지출과 총투자 (연방정부, 주정부, 지방정부가 지출 및 투자한 액수)
     • 연방정부 지출 (군수용지출 (군사장비), 비군수용 지출 (고속도로 건설, 미룩 항공우주국))
     • 주정부와 지방정부는 전체 공적지출과 투자 (도로건설, 경찰, 소비장비)에 2/3 비중 차지
  8. 국내 생산 최종 판매 
     • 국내 총생산에서 재고변화를 제외한 수치이기 때문에 미국산 상품과 서비스의 실수요 측정
  9. 국내 총구매
     • 미국 내에서 또는 해외에서 생산된 상품에 대한 미국 소비자와 기업의 구매를 모두 합산한 것
     • 미국 내에서 실수요를 파악하기 위한 지표이기 때문에 수출을 제외하는 반면 해외수입을 포함
  10. GDP 가격지수와 GDP 암묵가격 디플레이터
      • 경제전반의 인플레이션을 측정하는 주요 지수들
  11. 국내 총구매 디플레이터
      • 이 인플레이션 지수는 해외수입품을 포함한 모든 상품의 구매가격 변화를 측정
  12. 개인소비지출(PCE) 디플레이터
      • 소비자 수준의 가격변화에 대한 가장 포괄적이고 정확한 인플에이션 지수는 PCE 가격지수
      • 소비자 가격지수가 몇년 동안 고정된 항목을 유지하고 있는 상품과 서비스 집합의 가격변화를 단순비교하고 있는 반면, PCE 가격지수는 소비자 지출패턴의 현재 변화에 민감한 반응을 보인다.

• 기업 재고 
  • https://www.census.gov/mtis/historic_releases.html

Manufacturing and Trade Inventories and Sales - Historical Releases

• 산업 생산 및 설비가동률
  • https://www.federalreserve.gov/releases/G17/

Federal Reserve Board - Industrial Production and Capacity Utilization - G.17

• 공급관리자협회 (ISM) 제조업 보고서
  • https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/
• 시카고 구매관리자지수 (경기지표)
  • https://chicago.ismworld.org/
• 경기선행지수 (LEI)
  • https://www.conference-board.org/data
• 소비자 물가지수 (CPI)
  • https://www.bls.gov/cpi/

CPI Home : U.S. Bureau of Labor Statistics

• 생산자 물가지수 (PPI)
  • https://www.bls.gov/ppi/

Producer Price Index Home : U.S. Bureau of Labor Statistics