변화하는 세계질서 정리

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변화하는 세계질서 - YES24

세계질서는 일정한 주기를 가지고 전형적인 빅사이클을 그리며 성장했다가 사라지고 우리는 현재 위치를 알수 있는 명확한 신호가 있다. 그리고 미래를 예측하고 대처하는 능력은 변화를 발생시키는 인과 관계를 제대로 이해하는 능력에 달려 있으며 그능력은 과거에 그것이 어떻게 변화해왔는지를 연구해야만 알수 있음을 깨달았다. 

 

1. 장기 부채 및 자본시장의 사이클 

경제가 돌아가는 상황을 파악하는데 있어 중요한 것은 통화와 신용을 풀면 경기가 부양되지만, 다시 거두어들일 때는 경기가 침체된다는 점이다. 이런 이유로 통화, 신용, 경제 성장이 사이클을 보이며 오르내리는 것이다.

통화와 신용을 조졸하는 중앙은행은 금리와 통화량을 변화시켜 시장과 경기를 조절한다.

 

단기 부채사이클은 보통 약 8년에 걸쳐 나타나고 장기 부채 사이클은 50년에서 75년에 걸쳐 진행된다. 중앙은행이 실물경제의 성장을 견인할 통화와 신용을 창출할 능력을 상실할때 끝난다.

 

장기부채 사이클 6단계

1) 부채가 적거나 없고 화폐는 경화 (금,은,구리)인 상태

2) 경화에 대한 불만으로 화폐 출현 (은행권 또는 지폐)

3) 부채의 증가

4) 부채 위기, 채무 불이행 선언, 통화 가치 하락으로 통화량이 증가하고 경화와 단절 발생

5) 법정통화가 발행되고 결국 통화 가치가 하락

6) 다시 경화로 복귀

 

모든 시장은 기본적으로 4개의 결정 요인에 의해 작동한다 즉 성장률, 물가 상승률, 리스크 프리미엄, 그리고 활인율이다. 이 4가지 결정 요인이 어떻게 변화하느냐에 따라 투자 수익률이 달라진다.

 

2. 내부 질서와 혼란의 사이클

 

내부질서 사이클의 6단계

1) 새로운 질서 수립 참신한 지도자에게 권력 집중

2) 자원 배분 체계와 정부의 관료 제도가 수립되고 치밀 (초기 번영)

3) 평화와 번영을 구가하는 단계 (중간 번영)

4) 지출과 부채가 과다해지고 빈부의 격차가 확대 (거품 번영)

5) 금융상황이 악화되고 갈등이 심화 (포퓰리즘과 극단주의)

6) 혁명과 내전이 발생 (좌파의 부와 권력이 우파로 이동)

 

3. 외부 질서와 혼란의 사이클

 

국가간의 분규

1) 무역/경제 전쟁 : 관세전쟁, 수입 및 수출장벽

2) 기술전쟁 : 국가안보를 위한 기술 유출 차단

3) 지정학적 전쟁 : 영토와 동맹에 관한 분규로 전쟁이 아닌 협상과 약속

4) 자본전쟁 : 기관과 정부에 대한 자금과 신용공급 중지 같은 제제 조치와 해외 자본 유입 금지 금융수단 제재

5) 군사전쟁 : 발포와 군대의 배치

 

 

4. 문제해결과 개선을 위한 혁신과 기술개발의 속도

5. 가뭄, 홍수, 질병 같은 자연재해

 

기본적인 빅 사이클

새로운질서  < 부상   <   정점  <  쇠퇴  <  새로운 질서  

부채, 내전/혁명, 파병전쟁, 통화에 대한 신뢰 실추 등 모든것이 줄지어 발생하면 세계 질서의 변화가 눈앞에 와 있다는 신호이다.

 

부와 힘의 척도 8가지 요인

1) 교육

2) 경쟁력

3) 혁신 및 기술

4) 경제 생산량

5) 세계 무역 점유율

6) 군사력

7) 금융 중심지로의 영향력

8) 기축통화 지위

 

500년간 세상의 작동원리

상업혁명 (1100~1500년대)

르네상스시대 (1300~1600년대)

대항해시대와 식민주의 (1400~1700년대)

   종교개혁 (1517~1648년)

   30년 전쟁후의 새로운 세계질서(1648년)

   자본주의의 탄생 (1600년대)

   과학혁명 (1500~1600년대)

1차 산업혁명 (1700~1800년대)

계몽시대와 혁명의 시대 (1600~1700년대)

나폴레옹 전쟁과 그 이후의 새로운 국제 질서 (1803~1815년)

아시아로 진출하는 서양 강대국들 (1800년대)

2차 산업혁명 (1850~1900년대 초반)

공산주의의 탄생 (1848년)

 

네덜란드 제국과 길더화의 부상과 쇠퇴 (1550~1850년)

대영제국과 파운드화의 부상과 쇠퇴 (1600년 ~ 현재)

미국과 달러화의 부상과 쇠퇴 (1750년 ~ 현재)

https://economicprinciples.org

중국과 위안화의 부상 

  마오쩌둥의 시대 (1949년 ~ 1976년)

  덩샤오핑과 후임자들의 시대 (1978년 ~ 2012년)

  시진핑의 시대 (2012년 ~ 현재)

 

앞으로의 10년

단기 부채/통화/경제 사이클 (경기변동)

내부 정치 사이클

미국과 중국 간 갈등 고조와 상호 의존도 감소